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大资金进场

2024-11-11 来源:智慧海都

要点速览:


上周(11月4日至8日)第二批中证A500ETF启动发行,易方达基金、华夏基金、广发基金旗下中证A500ETF率先结束募集,并且全部达到20亿元首次募集规模上限。


“双创”以及小盘风格上周带头领涨,北证50涨超20%,创业板指、科创50、中证2000集体涨超9%。周内热门板块迅速切换,国防军工、券商、计算机等行业轮番上涨。


核心宽基ETF上周获显著加仓,10只中证A500ETF合计净流入近250亿元,而科创50ETF、创业板ETF等“双创”主题ETF整体遭遇资金净流出。


一周ETF涨幅榜:


11月4日至8日,A股走出极为强势的一周,上证指数、沪深300、中证A50、中证A500等核心宽基指数集体涨超5%,95%以上的非货ETF实现正收益。


科创成长风格领涨市场,北证50指数大涨21.53%,科创100、科创200涨超12%,创业板指、科创50、中证2000指数集体涨超9%。


周内热门板块迅速切换,国防军工、券商、计算机等板块轮番上涨。其中,金融科技、软件、大数据、芯片设备、券商等细分主题ETF整体涨幅居前。


金融科技ETF华夏(516100)上周上涨19.62%,位居ETF涨幅榜首;软件ETF(159852)、大数据ETF(515400)等多只其他主题ETF也涨超15%。而黄金ETF、黄金股ETF受金价调整等因素影响,周内整体收负。



长江证券研报分析,金融科技再度走强或由市场交投、行业消息以及基本面转暖等多重积极因素刺激。金融科技行业的牛市“旗手”角色被反复验证,特别是在牛市初期,金融科技行业尤其是互金板块弹性明显高于大盘。


从中长期投资逻辑来看,金融科技弹性十足,对流动性改善反映迅速。目前内外资增量资金入市,市场交易活跃度显著提升,互联网券商基本面预期有望持续改善。从三季报来看,多数券商业绩水平随市场表现回暖,四季度业绩同比增速有望进一步加快,券商业绩好转将充分提升IT投入规模,在金融科技、互联网金融等方面增加投入。


ETF一周资金流向:


上周中证A500ETF仍是“吸金”主力,10只已上市的中证A500ETF合计净流入248亿元。在上周净流入额排名前十的非货ETF中,中证A500ETF占据五席。


其中,A500指数ETF(560610)、中证A500ETF景顺(159353)、中证A500ETF(159338)上周净流入额均高达40亿元以上,中证A500ETF富国(563220)、中证A500ETF(560510)也净流入超20亿元。


截至11月8日,全市场已诞生中证A500ETF(159338)、A500指数ETF(560610)、中证A500ETF景顺(159353)三只“百亿”级别规模的中证A500ETF。



此外,跟踪沪深300、上证50等核心宽基指数的ETF也是上周资金流入的主要方向,上证50ETF(510050)、沪深300ETF(510300)分别净流入29.86亿元、17.26亿元。


酒ETF(512690)、港股通互联网ETF(159792)等行业主题ETF也有不错的“吸金”表现,净流入额同样在20亿元以上。


“双创”主题ETF上周则出现资金获利了结的趋势,跟踪科创50的ETF合计净流出110亿元以上,跟踪创业板指的ETF净流出资金规模也在40亿元以上。



科创50ETF(588000)、创业板ETF(159915)、科创板50ETF(588080)为上周资金净流出榜前三,净流出额分别为64.54亿元、40.40亿元、18.50亿元。


ETF一周大事:


上周第二批中证A500ETF启动发行,易方达基金、华夏基金、广发基金旗下中证A500ETF率先结束募集,并且全部达到20亿元首次募集规模上限。其中,华夏中证A500ETF为“一日售罄”,基金管理人对投资者提交的有效现金认购申请采用“全程比例确认”的原则予以了部分确认,确认比例为86.642%,最终募集有效认购总户数达16894户。


上周,工银瑞信基金、易方达基金、华夏基金、国泰基金、博时基金等旗下多只ETF调降管理费率和托管费率,涉及工银黄金ETF、易方达上证中盘ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、易方达中证科创创业50ETF、华夏中证全指证券公司ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF、国泰上证科创板100ETF、博时上证50ETF、博时国证2000ETF等。


11月6日,香港市场首只美股七巨头ETF——南方东英美股七巨头ETF登陆港交所上市交易,首日收盘涨幅达到3.99%。据悉,该基金获初始投资额500万美元,基金上市价格约为每单位7.8港元。该指数提供谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达、特斯拉“七巨头”公司相等权重的投资机会,并在每季度重新调整,每只股票约占14.29%。


ETF机构解盘:


国泰基金表示,近期出台的一系列财政政策为此前政策的延续,体现出政策端对于经济的积极提振。未来在增量政策发力的情况下,经济基本面有望逐步企稳回升,对A股中长期行情或可乐观看待,可适当关注财政政策受益方向以及前期跌幅较大、弹性较好的科技主题,但需要警惕波动较大的风险。


华夏基金认为,10月以来国内财政政策预期逐步趋于平稳,宏观总需求与企业基本面的拐点仍需要时间。货币政策对股票市场的呵护先见成效,股票市场的交易活跃度显著改善,市场先期交易风险偏好修复。预计未来会根据国内政策与海外地缘政治的演进动态,调整国内经济修复的预期,进而再交易实体经济真正的改善节点。在风险偏好修复的过程中,积极成长类资产会持续占优。从共识度与估值弹性上看,看好科技、新能源、高端制造等板块的投资价值。


鹏华基金认为,A股市场中长期仍具备进一步上行的空间。经济层面,大力度的扩张型政策已经拉开帷幕,未来将陆续落地,对经济基本面的影响将逐步体现,中国经济韧性强、潜力大、空间广的基本面没有发生改变。估值在短期内出现快速提升,但也只是完成了前期的修复,目前估值依然处于合理偏低位置。在美联储降息以及国内政策调整后,外资对于中国股票市场的关注度快速提升,未来海外资金或进一步流入A股以及港股市场。


来源:中国证券报

编辑:魏元适


责任编辑: 海峡都市报

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